連結キャッシュ・フロー
単位:百万円
  2015/9 2016/9 2017/9 2018/9 2019/9
営業活動によるキャッシュ・フロー 4,587 4,845 3,442 4,549 4,007
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,707 △1,327 △3,874 △3,322 △3,613
財務活動によるキャッシュ・フロー 3,921 △2,469 △2,068 △855 1,532
現金及び現金同等物の期末残高 11,608 12,613 10,133 10,504 12,421

 

2019年9月期のキャッシュ・フローの概況

 当期末の現金及び現金同等物は12,421百万円となり、2018年9月末対比1,917百万円の増加となりました。当期における各キャッシュ・フローの状況および要因は次のとおりです。
 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の計上や減価償却費等により4,007百万円の資金流入(前期は4,549百万円の資金流入)となりました。
 投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産(主にソフトウエア)の取得による支出や関係会社株式の取得による支出、投資有価証券の取得による支出等により3,613百万円の資金流出(前期は3,322百万円の資金流出)となりました。

 財務活動によるキャッシュ・フローは、非支配株主からの払込みによる収入等により1,532百万円の資金流入(前期は855百万円の資金流出)となりました。

  2015/9 2016/9 2017/9 2018/9 2019/9
自己資本比率 64.8 68.8 71.2 75.2 72.3
時価ベースの自己資本比率 188.6 137.3 154.0 143.9 140.4
キャッシュ・フロー対有利子負債比率 13.0 1.7
インタレスト・カバレッジ・レシオ 1,414.4 2,223.9 5,646.4 25,971.6 8,912.8

自己資本比率:自己資本/ 総資産
時価ベースの自己資本比率:株式時価総額/ 総資産
キャッシュ・フロー対有利子負債比率:有利子負債/ 営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ:営業キャッシュ・フロー / 利払い

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