連結キャッシュ・フロー
単位:百万円
2012/9 2013/9 2014/9 2015/9 2016/9
営業活動による
キャッシュ・フロー
2,682 3,483 3,600 4,587 4,845
投資活動による
キャッシュ・フロー
△2,062 △2,389 △1,867 △1,707 △1,327
財務活動による
キャッシュ・フロー
△1,167 △ 414 △ 375 3,921 △2,469
現金及び現金同等物の期末残高 2,563 3,416 4,782 11,608 12,613

 2016年9月末の現金及び現金同等物は12,613百万円となり、2015年9月末対比1,004百万円の増加となりました。当期における各キャッシュ・フローの状況および要因は次のとおりです。
 営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払いがありましたが、税金等調整前当期純利益の計上や減価償却費等により4,845百万円の資金流入(前期は4,587百万円の資金流入)となりました。
 投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入がありましたが、無形固定資産(主にソフトウエア)の取得による支出等により1,327百万円の資金流出(前期は1,707百万円の資金流出)となりました。
 財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の売却による収入がありましたが、自己株式の取得による支出や配当金の支払い等により2,469百万円の資金流出(前期は3,921百万円の資金流入)となりました。

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